QT nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn hỏi tôi liệu chiến lược của tôi có hoạt động trên một số thị trường nhất định có thể không được thảo luận thường xuyên trên trang web của tôi không. Câu trả lời về cơ bản là có. Chiến lược Price Action mà tôi sử dụng có thể áp dụng cho nhiều thị trường toàn cầu khác nhau, không chỉ Forex.
Tuy nhiên, với việc giao dịch Forex trở nên phổ biến và dễ dàng truy cập trong những năm gần đây, nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng QT chỉ nhìn vào thị trường Forex, nhưng điều này không phải là sự thật.
Đối với QT, các nhà giao dịch theo Price Action, học cách đọc dấu chân của tiền trên biểu đồ có nghĩa là chúng tôi có thể giao dịch và kiếm lợi nhuận trên hầu hết mọi thị trường mà chúng tôi muốn. Tuy nhiên, tôi không nói rằng chiến lược này áp dụng với mọi biểu đồ giá trên thế giới! Trên thực tế, tôi thường chỉ cho các học trò của mình trở thành chuyên gia tại một số thị trường chọn lọc. Bài học này thảo luận về một số chi tiết quan trọng và xu hướng hành động giá của các thị trường yêu thích của tôi để bạn có thể hiểu lý do tại sao tôi giao dịch chúng.
Đừng giới hạn các lựa chọn giao dịch của bạn
Cơ hội tồn tại trên toàn cầu và tôi giao dịch rất nhiều thị trường để tận dụng những cơ hội đó, từ chỉ số, hàng hóa đến Forex, và cả chứng khoán. Bạn không muốn giới hạn bản thân chỉ trong một loại tài sản vì làm như vậy cũng hạn chế cơ hội thành công lâu dài của bạn trên thị trường.
Chẳng hạn, giới hạn bản thân bạn chỉ là Forex, có nghĩa là bạn sẽ không làm tốt khi các cặp Forex chính đang ở trong giai đoạn củng cố và nhiều lần tất cả chúng đều củng cố cùng một lúc. Mở rộng sự tập trung của bạn sang các thị trường và cơ hội khác làm tăng cơ hội tiềm năng và lợi nhuận tiềm năng. Vì nhiều lý do chính đáng, các nhà giao dịch quỹ tìm đến một danh mục đầu tư đa dạng của các công cụ và là nhà giao dịch nhỏ lẻ, chúng ta nên làm như vậy!
Ngoài ra, đối với những người bạn chỉ tập trung vào Forex, thực tế là sự biến động không phải lúc nào cũng có trong các cặp FX chính mà chúng ta xem xét. Vì vậy, lý do là bạn nên nhìn ra bên ngoài thị trường Forex thường xuyên để bạn không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận. Nếu có biến động rất thấp thì sẽ có rất ít cơ hội giao dịch. Nói tóm lại, bạn phải giao dịch những gì có chuyển động để kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch!
Hiểu thông số kỹ thuật sản phẩm của MetaTrader
OTC, CFD, Spot, Futures, Forex, Hàng hóa, Chỉ số, đối với người giao dịch ban đầu, tất cả các sản phẩm và từ viết tắt khác nhau này có vẻ rất khó hiểu và hơi hoang mang. Hãy xem xét một cách đơn giản để hiểu chúng:
Thị trường giao ngay: (Spot Markets) – Giá giao ngay của thị trường được cung cấp bởi các ngân hàng trung ương và nhà môi giới trên toàn thế giới. Ví dụ, giá hiện tại của cặp Forex EURUSD được cung cấp là giá giao ngay. Thị trường OTC (Over-the-counter) hay còn gọi là thị trường phi tập trung, là thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung), mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng thông qua sự trợ giúp của các phương tiện thông tin. Giao dịch được thực hiện bằng điện tử, trực tiếp giữa hai bên (như nhà môi giới và nhà giao dịch bán lẻ như bạn) và giao dịch này dựa trên giá giao ngay của thị trường cơ sở. Kích thước hợp đồng và giá mỗi điểm có thể khác nhau từ một nhà môi giới khác.
CFD viết tắt của Contracts for Difference – Hợp Đồng Chênh Lệch. Đây là một công cụ tài chính và cũng là một phương thức phổ biến để các nhà đầu tư có thể tham gia các thị trường tài chính. CFD được cung cấp bởi các nhà môi giới (brokers) bên cạnh những loại tài sản khác như Forex, hàng hóa hay kim loại giao ngay. Tuy nhiên, không giống như những loại tài sản nêu trên, CFDs là một dạng giao dịch phái sinh. Điều này có nghĩa là chúng được định giá dựa trên biến động của một tài sản cơ bản. Khi lựa chọn giao dịch CFDs, các nhà giao dịch về cơ bản đang tham gia một hợp đồng với nhà môi giới. Nhà giao dịch (bên mua) và nhà môi giới (bên bán) cùng đồng ý một thỏa thuận đầu cơ dựa trên giá trị của một tài sản. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hình thức giao dịch CFDs và giao dịch truyền thống là: CFDs cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ biến động giá của một tài sản cơ bản mà không cần thực sự sở hữu tài sản đó. Nhờ việc không cần sở hữu tài sản cơ bản, các nhà giao dịch CFD có thể giảm thiểu được rất nhiều chi phí và bất lợi của hình thức giao dịch truyền thống.
Lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD sẽ được tính dựa trên thay đổi giá giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Điều đó có nghĩa là nhà môi giới (bên bán) sẽ trả cho bạn mức chênh lệch tính theo mức giá khi hợp đồng bắt đầu và kết thúc. Nếu đó là một khoản lỗ, nhà giao dịch (bên mua) sẽ phải thanh toán mức chênh lệch cho nhà môi giới.
Khoản lãi/lỗ được tính bằng cách lấy thay đổi giá giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng nhân với số đơn vị CFD của bạn. Các nhà giao dịch có thể giao dịch trên nhiều thị trường tài chính khác nhau thông qua CFDs. Các nhà giao dịch CFD có thể lựa chọn các loại CFD cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa hay tiền điện tử. Giao dịch CFD mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn so với giao dịch truyền thống. Giao dịch CFD trên rất nhiều thị trường khác nhau như CFD Hàng hóa; CFD Chỉ số chứng khoán; CFD Cổ phiếu; CFD Tiền điện tử…
- Vàng (và một số thị trường khác) được giao dịch như cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai và với MetaTrader, bạn có thể giao dịch CDF qua thị trường giao ngay hoặc thị trường OTC. Thực tế các sản phẩm tương lai được quy định trao đổi thông thường ở Chicago, New York hoặc London. Kích thước hợp đồng khác nhau và giá mỗi điểm khác nhau tùy thuộc nhà môi giới.
- Forex chỉ là một thị trường giao ngay, tuy nhiên, có những hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn nhưng chúng tôi không giao dịch những thứ đó.
- Hàng hóa và chỉ số có thể được cung cấp trên thị trường giao ngay hoặc thị trường tương lai
Các thị trường chính mà tôi giao dịch…
Tôi thường xuyên xem và theo dõi các cặp Forex lớn, S&P500, SPI200 (và các chỉ số chứng khoán lớn khác), Dầu thô và Vàng là những mặt hàng yêu thích của tôi. Đây là phần lớn các thị trường tôi yêu thích, chủ động theo dõi và giao dịch nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào những thị trường khác. Trong những năm gần đây, những thị trường này đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận giao dịch của tôi và tôi cũng giao dịch chúng trong cuộc thi giao dịch mà tôi đã thắng.
EURUSD – Cặp tiền tệ Euro / Dollar
EURUSD, còn được gọi là Euro/Đô la được cung cấp dưới dạng sản phẩm FX (forex) giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá giao ngay của EURUSD tại bất kỳ thời điểm nào cũng phản ánh tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đồng Euro và đô la Mỹ. Ví dụ: nếu tỷ giá là 1,1700, điều đó có nghĩa là 1 euro có giá trị 1,1700 đô la Mỹ, nói cách khác, đồng euro mạnh hơn đồng đô la (như hiện tại).
Hành vi thị trường & xu hướng hành động giá
EURUSD có xu hướng là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Kết quả là, nó có thể trở nên hỗn loạn (choppy) hơn so với GBPUSD hoặc AUDUSD chẳng hạn. Tín hiệu hành động giá, đặc biệt là trên khung thời gian biểu đồ 4 giờ và hàng ngày có xu hướng khá đẹp trong cặp này. Nó có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự khá tốt và được đánh dấu bằng các giai đoạn xu hướng kéo dài theo sau là thời gian di chuyển ngang kéo dài, đặc biệt là trong phạm vi giao dịch lớn. EURUSD là một thị trường yêu thích của tôi chủ yếu bởi vì rất nhiều người giao dịch với nó và có nhiều tín hiệu đẹp với kết quả tốt.
GBPUSD – Cặp tiền tệ Sterling / Dollar
GBPUSD, còn được gọi là Bảng Anh/đô la hoặc Bảng/đô la được cung cấp dưới dạng sản phẩm FX (ngoại hối) giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá giao ngay của GBPUSD tại bất kỳ thời điểm nào đang hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại giữa bảng Anh và đô la Mỹ. Ví dụ: nếu tỷ lệ là 1,3100, điều đó có nghĩa là 1 bảng Anh sẽ mang lại cho bạn 1,3100 đô la Mỹ, nói cách khác, đồng bảng mạnh hơn đồng đô la (như bây giờ).
Hành vi thị trường & xu hướng hành động giá
GBPUSD có xu hướng biến động cao hơn EURUSD. Điều này có nghĩa là nó có xu hướng thực hiện các bước chuyển lớn hơn, đột phá lớn hơn, xu hướng lớn hơn, v.v … Các tín hiệu hành động giá thường lớn hơn / rõ rệt hơn trong cặp này so với các cặp FX khác. Nhìn chung, tôi thực sự thích giao dịch GBPUSD và vì nó không phổ biến như EURUSD và có độ biến động cao hơn, nên nó có xu hướng di chuyển nhiều hơn và ít hơn một chút ở giai đoạn hỗn loạn/củng cố, điều này chuyển thành các giao dịch chiến thắng tiềm năng hơn cho một nhà giao dịch hành động giá lành nghề.
USDJPY – Cặp tiền tệ Dollar / Yen
USDJPY, còn được gọi là Đô la Mỹ / Yên Nhật được cung cấp dưới dạng sản phẩm FX (forex) giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá giao ngay của USDJPY tại bất kỳ thời điểm nào đang hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đô la Mỹ và Yên Nhật. Ví dụ: nếu tỷ giá là 110,00, điều đó có nghĩa là 1 đô la Mỹ sẽ kiếm được 110 đô la Yên, nói cách khác, đồng đô la mạnh hơn đồng Yên (như hiện tại).
Hành vi thị trường của USDJPY và xu hướng hành động giá
Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận USDJPY có thể là một thị trường khó khăn để giao dịch. Nó có thể thực hiện một số di chuyển thất thường ngay cả trên các khung thời gian cao hơn. Đôi khi nó đi vào một số xu hướng bền vững và rất dễ đoán, và tín hiệu hành động giá có xu hướng hoạt động tốt trong cặp này. Nó cũng là một thị trường rất kỹ thuật, có nghĩa là, nó có xu hướng tôn trọng các mốc kháng cự hỗ trợ chính rất dễ đoán và chính xác.
AUDUSD – Cặp tiền tệ Đô la Úc / đô la Mỹ
AUDUSD, còn được gọi là Aussie/Dollar được cung cấp dưới dạng sản phẩm FX (forex) giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá giao ngay của AUDUSD tại bất kỳ thời điểm nào đang hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đô la Úc và đô la Mỹ. Ví dụ: nếu tỷ giá là 0,7200, điều đó có nghĩa là 1 đô la Úc sẽ khiến bạn kiếm được 0,72 đô la Mỹ, nói cách khác, USD mạnh hơn đô la Úc (như bây giờ).
Hành vi thị trường của AUDUSD và xu hướng hành động giá
AUDUSD có lẽ là cặp tiền tệ yêu thích chung của tôi để giao dịch. Như tôi đã viết trong bài viết của mình về lý do tại sao bạn nên có một thị trường yêu thích, tôi khuyên bạn nên chọn một cặp Forex mà bạn thực sự cảm thấy thoải mái và thực sự có được sự yêu thích với cặp đó. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp là cách bạn kiếm tiền. Nó không khác gì bất kỳ lĩnh vực nào khác, cho dù đó là y tế, thể thao, kinh doanh hay đầu tư; bạn càng trở thành một chuyên gia, bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền. AUDUSD có xu hướng biến động thấp hơn một chút so với GBPUSD và EURUSD nhưng nó lại là một thị trường rất kỹ thuật. Khi nó có xu hướng, nó rất tốt để giao dịch và nó rất tôn trọng các cấp độ. Tín hiệu biểu đồ hàng ngày có xu hướng đi ra rất đẹp. Tôi thích giao dịch AUDUSD.
NZDUSD – Cặp tiền tệ Kiwi / Dollar
NZUDUSD, còn được gọi là Kiwi / Dollar được cung cấp dưới dạng sản phẩm FX (forex) giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá giao ngay của NZDUSD tại bất kỳ thời điểm nào đang hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đô la New Zealand0 và đô la Mỹ. Ví dụ: nếu tỷ giá là 0,6500, điều đó có nghĩa là 1 đô la kiwi sẽ khiến bạn kiếm được 0,65 cent đô la Mỹ, nói cách khác, USD mạnh hơn đô la kiwi (như bây giờ).
Hành vi thị trường của New Zealand và xu hướng hành động giá
KIWI rất giống với AUDUSD. Rõ ràng, New Zealand và Úc là những nước láng giềng bên cạnh nên họ có xu hướng có chất xúc tác tương tự cho những biến động tiền tệ của họ, đây là lý do tại sao biểu đồ của NZDUSD và AUDUSD thường trông khá giống nhau. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng NZDUSD có thể có những khoảng thời gian rất khó khăn, biểu đồ này sẽ đi ngang khoảng 50% thời gian. Vì lý do này, tôi thích AUDUSD hơn so với NZDUSD trong hầu hết các tình huống, nhưng NZDUSD vẫn là một cặp FX chính rất tốt để xem xét và giao dịch khi tín hiệu xuất hiện.
Vàng – Hàng hóa (kim loại quý)
Tôi giao dịch vàng giao ngay (XAUUSD). Vàng rõ ràng là kim loại quý phổ biến nhất trên thế giới và cũng được giao dịch rộng rãi nhất.
Hành vi thị trường vàng và xu hướng hành động giá
Vàng có xu hướng xu hướng cực kỳ tốt giữa các giai đoạn củng cố. Tuy nhiên, việc củng cố có thể rất khó khăn và khó giao dịch. Vàng có thể biến động lớn với xu hướng cực mạnh không phải là hiếm, điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận rất lớn, nhưng cũng có thể bị thua lỗ rất lớn nếu bạn không có kỹ năng và chuẩn bị tốt. Vàng là một trong những mặt hàng yêu thích của tôi để giao dịch.
Dầu thô (Crude oil) – Hàng hóa (năng lượng)
Dầu thô được cung cấp dưới dạng giá giao ngay (ký hiệu giao ngay – USOIL) hoặc CFD tương lai (ký hiệu – WTI.fs), một trong hai đều ổn khi giao dịch chỉ cần lưu ý rằng giá cả khác nhau. Dầu thô là mặt hàng năng lượng phổ biến nhất để giao dịch và cùng với Vàng là một trong hai mặt hàng yêu thích hàng đầu của tôi.
Hành vi thị trường dầu thô và xu hướng hành động giá
Dầu thô là một thị trường tôi giao dịch khá thường xuyên, thậm chí có thể còn nhiều hơn cả Vàng. Tôi có thể nói nó là hàng hóa yêu thích của tôi để giao dịch, và vì lý do tốt. Dầu Thô có xu hướng trải qua thời gian kéo dài của xu hướng / xu hướng mạnh mẽ và nó cũng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự chính rất tốt, điển hình. Tuy nhiên, nó không dành cho người giao dịch nghiệp dư hoặc thiếu kinh nghiệm.
Dầu thô thường sẽ củng cố trong vài tuần hoặc vài tháng sau một động thái lớn
S&P500 – Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ S&P500
S & P500 được cung cấp dưới dạng CFD tương lai hoặc giao ngay trên nền tảng Metatrader mà tôi giao dịch. Bạn sẽ thấy biểu tượng cfd tương lai là S & P.fs và biểu tượng CFD giao ngay là US500.
S & P500 bao gồm 500 công ty lớn nhất và quan trọng nhất, chủ yếu có trụ sở tại Hoa Kỳ và được coi là chuẩn mực hàng đầu thế giới cho các nhà đầu tư thuộc mọi loại hình. Tất cả các cổ phiếu trong chỉ số S & P 500 được giao dịch trên thị trường chứng khoán New York và NASDAQ.
Hành vi thị trường của S & P500 và xu hướng hành động giá
S & P500 là một thị trường khác mà tôi giao dịch khá thường xuyên. Đây là một thị trường rất tốt để mua và nắm giữ vì các cổ phiếu của Hoa Kỳ có xu hướng muốn xu hướng cao hơn. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế, thị trường này có thể bán tháo cực kỳ nhanh chóng, xóa sạch lợi nhuận nhanh chóng. Vì vậy, mặc dù là một thị trường tương đối dễ dàng để giao dịch, nhưng cần có sự hiểu biết vững chắc về hành động giá và động lực thị trường để thu lợi nhuận trong dài hạn.
DAX – Chỉ số chứng khoán Đức
DAX (chỉ số chứng khoán Đức) là một chỉ số thị trường chứng khoán blue chip bao gồm 30 công ty lớn của Đức giao dịch trên thị trường chứng khoán Frankfurt.
DAX được cung cấp dưới dạng cả CFD tương lai và tiền mặt trên Metatrader và bạn sẽ thấy biểu tượng tương lai là DAX30.fs và biểu tượng CFD tiền mặt là GER30.
Hành vi thị trường DAX và xu hướng hành động giá
DAX giao dịch tương tự S&P500 ở chỗ nó thường có xu hướng tăng khá đẹp và đôi khi trong một thời gian củng cố, sau đó, có thể thị trường sẽ tăng 10 – 15% trong vài ngày. Điều này chắc chắn không dành cho người yếu tim. Tuy nhiên, sự biến động này là một phước lành nếu bạn hiểu nó và biết cách đọc hành động giá và tham gia và sau đó thoát giao dịch của bạn đúng cách.
Tại sao tôi không tìm kiếm mọi thị trường?
Có một điều có lẽ trong đầu bạn là tại sao không nên giao dịch nhiều thị trường khác nhau? Rốt cuộc, tôi có thể giao dịch hàng trăm sản phẩm mà bạn đang nghĩ! Chà, tôi thu hẹp nó xuống các sản phẩm thanh khoản tốt và sau đó tôi thu hẹp nó xuống các thị trường mà tôi thấy các tín hiệu hành động giá tạo ra kết quả nhất quán hơn, vì vậy tôi biết tôi có lợi thế.
Hãy cùng xem xét một ví dụ về lý do tại sao tôi chọn thị trường chính so với các cặp chéo hoặc ít giao dịch hơn:
Vàng so với bạc:
Tôi thích Vàng hơn bạc. Nó được giao dịch nhiều hơn, biến động lớn hơn, di chuyển có xu hướng tốt hơn, và hầu hết mọi người đều muốn giao dịch vàng. Biến động lớn, chuyển động liên tục là điều tốt cho các nhà giao dịch hành động giá và các tín hiệu hình thành có xu hướng khá rõ rệt.
Trong biểu đồ Vàng hàng ngày dưới đây, hãy chú ý xu hướng tốt đẹp và các tín hiệu rõ ràng hình thành trong xu hướng đó. So sánh biểu đồ này với biểu đồ Bạc bên dưới nó (hiển thị cùng khoảng thời gian) và bạn sẽ thấy khá khác biệt.
Biểu đồ này cho hành động giá khá lộn xộn, do đó, nó khó khăn hơn nhiều so với biểu đồ Vàng ở trên, nó không phải là một lựa chọn giao dịch tốt.
Tóm lược
Phương pháp giao dịch hành động giá mà tôi làm việc có thể áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau, không chỉ Forex, như bạn có thể thấy qua các ví dụ trên. Tuy nhiên, chỉ vì có hàng trăm thị trường khác nhau mà bạn có thể giao dịch, không có nghĩa là bạn nên giao dịch tất cả. Tôi đã thấy rằng trở thành một chuyên gia trên một số thị trường nhất định, bạn sẽ tăng đáng kể cơ hội thành công trong giao dịch dài hạn. Bạn có thể giao dịch từng kim loại quý ngoài kia, nhưng tại sao? Tôi giao dịch vàng, bởi vì nó là thị trường kim loại quý lớn nhất và tốt nhất để giao dịch và tín hiệu hành động giá của nó tạo ra kết quả nhất quán nhất.
Tất cả các lý thuyết và chiến lược giao dịch của tôi có thể và nên được sử dụng trên các chỉ số, hàng hóa và Forex, như đã thảo luận ở trên, và thậm chí có thể được áp dụng cho các cổ phiếu chính. Như tôi đã đề cập ở trên, khi bạn học cách đọc và theo dõi những dấu chân để lại bởi hành động giá trên biểu đồ, các cơ hội gần như không giới hạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ hội đều được tạo ra như nhau và đó là lý do tại sao bạn cần phải trở thành một chuyên gia!
Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Hãy để lại ý kiến và phản hồi của bạn dưới đây!
